Khám phá 11 mô hình biểu đồ giao dịch hàng đầu mà mọi nhà giao dịch cần biết và tìm hiểu cách sử dụng chúng để vào và thoát khỏi giao dịch.
Khi phân tích biểu đồ giao dịch, bạn sẽ thấy một số mô hình nhất định xuất hiện lặp đi lặp lại. Một số nhà giao dịch sử dụng chúng để tìm kiếm cơ hội mới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các mô hình biểu đồ mà bạn nên biết và nhận biết.
Biểu đồ mẫu là gì?
Mô hình biểu đồ là một hành động giá cố định được lặp lại nhiều lần. Ý tưởng đằng sau việc phân tích mô hình biểu đồ là bằng cách biết những gì đã xảy ra sau một mô hình trong quá khứ, bạn có thể đưa ra dự đoán chính xác về những gì có thể xảy ra khi nó xuất hiện trở lại.
Kết quả của mỗi mô hình biểu đồ sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc nó xuất hiện trong thị trường biến động hay bình lặng, trong môi trường tăng giá hay giảm giá. Nhưng nhìn chung, có ba loại mô hình bạn sẽ gặp.
Các loại biểu đồ mẫu phổ biến
- Tiếp tục – những tín hiệu này báo hiệu xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục
- Đảo ngược – những điều này chỉ ra một xu hướng sắp thay đổi hướng
- Song phương – các mô hình này chỉ ra rằng thị trường có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào do sự biến động
Bây giờ chúng ta đã biết những kiến thức cơ bản, hãy cùng xem xét một số mẫu biểu đồ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật.
11 mẫu biểu đồ để giao dịch
- Cầu thang lên và xuống
- Tam giác tăng dần
- Tam giác giảm dần
- Tam giác đối xứng
- Lá cờ
- nêm
- Đỉnh đôi
- Đáy đôi
- Đầu và vai
- Phần trên hoặc phần dưới bo tròn
- Cốc và tay cầm
Lưu ý: vì biểu đồ nến thường là biểu đồ mặc định cho các nhà giao dịch nên chúng ta sẽ xem xét biểu đồ này trong bài học này, nhưng bạn cũng có thể xác định các mô hình này bằng biểu đồ thanh.
1. Cầu thang lên xuống
Cầu thang tăng dần và cầu thang giảm dần có lẽ là những mô hình biểu đồ cơ bản nhất. Tuy nhiên, chúng vẫn rất quan trọng nếu bạn muốn xác định và giao dịch theo xu hướng.
Hãy xem xét bất kỳ thị trường nào, bạn sẽ nhận thấy rằng hành động giá hiếm khi diễn ra theo đường thẳng. Ngay cả trong xu hướng tăng và giảm mạnh, bạn vẫn sẽ thấy một số biến động đi ngược lại với đà tăng hiện tại.
Trong một cầu thang đi lên, thị trường đang di chuyển theo hướng đi lên. Mặc dù thỉnh thoảng có điều chỉnh, nhưng nó vẫn đạt đỉnh cao hơn và đáy cũng đang cao dần. Đây thường là hình ảnh của một thị trường tăng giá, và các nhà giao dịch sẽ cân nhắc mua vào cho đến khi xu hướng tăng kết thúc.
Sự sụt giảm trong xu hướng thậm chí có thể mang lại cơ hội mua hữu ích, cho phép bạn tham gia vào đợt tăng giá với mức giá chiết khấu.
Khi thị trường hình thành các đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn, điều này có thể được coi là một xu hướng giảm và hình thành một cầu thang đi xuống. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch sẽ cân nhắc giao dịch ở phía bán của thị trường. Và trong một xu hướng giảm, một nhà giao dịch có thể tận dụng các đợt tăng giá nhỏ đi ngược lại xu hướng giảm giá như một cơ hội để bán.
2. Tam giác tăng dần
Tam giác tăng dần là một mô hình biểu đồ được tạo ra khi một tập hợp các đỉnh nằm ngang gặp một tập hợp các đáy nằm ngang. Đường ngang trên là mức kháng cự, và đường dốc lên dưới là mức hỗ trợ.
Đây là một mô hình tiếp diễn, thường xuất hiện sau một xu hướng tăng. Trong suốt quá trình diễn ra mô hình, thị trường sẽ củng cố (có nghĩa là xu hướng bị chững lại), nhưng nếu nó vượt lên trên đường kháng cự thì một xu hướng tăng mới sẽ hình thành.
Như chúng tôi sẽ đề cập bên dưới, các nhà giao dịch thường tìm cách xác nhận mô hình trước khi bắt đầu giao dịch. Một cách để xác nhận mô hình tam giác tăng dần là xem xét các chỉ báo khối lượng – khối lượng giao dịch có thể giảm trong mô hình, nhưng sau đó nhanh chóng tăng trở lại khi sự phá vỡ bắt đầu. Nếu điều này xảy ra, giá có nhiều khả năng tiếp tục tăng.
Mặc dù giá thường bứt phá theo cùng hướng với xu hướng hiện hành, nhưng điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Mô hình tam giác tăng cũng có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm nếu giá phá vỡ mức thấp hơn hoặc khối lượng giao dịch giảm.
Tìm hiểu thêm về cách giao dịch tam giác
3. Tam giác giảm dần
Mô hình tam giác giảm là mô hình ngược lại với mô hình tam giác tăng. Nó thường xuất hiện sau một xu hướng giảm và được hình thành khi một tập hợp các đáy nằm ngang (mức hỗ trợ) gặp một tập hợp các đỉnh giảm dần (mức kháng cự).
Nó cũng được coi là một mô hình tiếp diễn, cho chúng ta biết rằng thị trường có khả năng sẽ phá vỡ xuống thấp hơn qua ngưỡng hỗ trợ, khiến nó trở thành một tín hiệu giảm giá. Tuy nhiên, nếu thị trường phá vỡ qua ngưỡng kháng cự, điều đó có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng tăng mới.
Tương tự như xu hướng tăng dần, khối lượng giảm trong mô hình theo sau là sự tăng đột biến khi thị trường bứt phá có thể tạo ra tín hiệu mạnh hơn.
4. Tam giác đối xứng
Mô hình tam giác đối xứng xảy ra khi hai đường xu hướng tiến lại gần nhau. Về cơ bản, nó giống như việc bạn chồng một tam giác tăng lên lên một tam giác giảm xuống – và loại bỏ cả hai đường ngang.
Tam giác đối xứng có thể báo hiệu một số điều khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Mô hình này thường được coi là một mô hình tiếp diễn vì thị trường thường tiếp tục xu hướng hiện hành. Tuy nhiên, nếu không có xu hướng rõ ràng nào trước khi mô hình hình thành, đó là một mô hình song phương và giá có thể đi theo bất kỳ hướng nào. Một khi sự phá vỡ theo bất kỳ hướng nào được xác nhận, điều đó cho thấy xu hướng có khả năng tiếp tục theo hướng đó.
Để giao dịch theo mô hình tam giác đối xứng, hãy chuẩn bị tinh thần cho việc thị trường bứt phá theo cả hai hướng. Sau đó, hãy quan sát xem liệu điều đó có chuyển thành xu hướng mới hay không, và mua hoặc bán cho phù hợp.
5. Cờ
Mô hình cờ được hình thành khi các đường hỗ trợ và kháng cự của thị trường chạy song song với nhau, dốc lên hoặc dốc xuống. Nó đạt đỉnh điểm bằng một cú phá vỡ theo hướng ngược lại với đường xu hướng.
- Trong một lá cờ tăng giá, cả hai đường đều hướng xuống và sự đột phá qua ngưỡng kháng cự báo hiệu một xu hướng tăng mới
- Trong cờ giảm giá, cả hai đường đều hướng lên trên và sự đột phá qua ngưỡng hỗ trợ báo hiệu xu hướng giảm mới
Mặc dù chúng có thể được coi là các mô hình đảo ngược – xét cho cùng, hành động giá trong cờ đảo ngược khi sự đột phá xảy ra – cờ thường được phân loại là tín hiệu tiếp tục vì chúng có xu hướng xảy ra sau xu hướng tăng (cờ tăng giá) và xu hướng giảm (cờ giảm giá).
Hãy chia nó thành ba phần: một động thái định hướng mạnh mẽ, tiếp theo là một xu hướng ngược chậm – ‘cờ’ – và một sự đột phá.
6. Nêm
Mô hình nêm tương tự như mô hình cờ, ngoại trừ việc các đường xu hướng co lại gần nhau thay vì song song. Khi mô hình phát triển, nó thường trùng với sự suy giảm về khối lượng.
Mô hình nêm có thể tăng hoặc giảm. Sau mô hình nêm tăng, thị trường sẽ bứt phá xuống, vượt qua ngưỡng hỗ trợ. Điều này mở ra cơ hội cho một vị thế giảm giá mới, hoặc có thể là dấu hiệu để đóng một vị thế mua.
Đối với mô hình nêm giảm, giá phải vượt qua ngưỡng kháng cự để bắt đầu xu hướng tăng. Bạn có thể mở một vị thế mua tại thời điểm này hoặc đóng một vị thế bán.
Một số nhà giao dịch thậm chí còn chọn tham gia giao dịch ngắn hạn trong mô hình nêm, thu lợi nhuận nhỏ hơn từ sự dao động giữa mức hỗ trợ và kháng cự.
Tìm hiểu thêm về mô hình nêm
7. Đỉnh đôi
Mô hình đỉnh kép được hình thành sau khi giá thị trường đạt hai mức đỉnh liên tiếp với những đợt giảm nhẹ ở giữa. Nó tạo thành hình chữ “M” trên biểu đồ.
Mô hình đỉnh kép là một mô hình đảo chiều giảm giá, do đó, người ta cho rằng giá tài sản sẽ giảm xuống dưới mức hỗ trợ hình thành tại điểm thấp nhất giữa hai đỉnh. Việc xác nhận mức hỗ trợ này là rất quan trọng, vì việc giao dịch chỉ dựa trên sự hình thành của hai đỉnh có thể dẫn đến kết quả sai lệch.
Trong mô hình đỉnh kép, thị trường đang có xu hướng tăng hai lần cố gắng đạt mức cao mới. Nhưng cả hai lần, giá đều giảm khi bên bán đẩy giá xuống thấp hơn – một dấu hiệu cho thấy đà tăng có thể đang suy yếu.
Thông thường, đỉnh thứ hai sẽ không cao bằng đỉnh đầu tiên vì nó báo hiệu sự kết thúc của áp lực mua.
8. Đáy đôi
Mô hình đáy đôi, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên, là mô hình ngược lại với mô hình đỉnh đôi. Nó được hình thành khi giá thị trường đã hai lần cố gắng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ nhưng đều thất bại. Giữa hai lần đó, giá tạm thời tăng lên ngưỡng kháng cự. Mô hình này tạo thành hình chữ “W”.
Mô hình đáy đôi là một mô hình đảo chiều tăng giá vì nó thường báo hiệu sự kết thúc của áp lực bán và chuyển sang xu hướng tăng. Do đó, nếu giá thị trường vượt qua ngưỡng kháng cự, giá có khả năng tiếp tục tăng.
Tương tự như mô hình đỉnh kép, việc xác nhận mức kháng cự trước khi mở vị thế luôn là điều đáng giá. Nhiều nhà giao dịch thực hiện việc này bằng cách xem xét diễn biến giá trong quá khứ hoặc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật.
9. Đầu và vai
Mô hình đầu và vai được hình thành từ ba mức cao:
- Đỉnh cao ở giữa là lớn nhất, tạo thành ‘đầu’ của mô hình
- Nó được bao quanh bởi hai điểm thấp hơn, tạo nên vai
Cả ba mức đỉnh đều phải giảm xuống cùng một mức hỗ trợ – được gọi là đường viền cổ – và trong khi hai mức đầu tiên sẽ phục hồi, thì mức cuối cùng sẽ đột phá thành xu hướng giảm.
Mô hình đầu và vai là một mô hình đảo chiều giảm giá. Giống như mô hình đỉnh kép, thị trường chạm đến ngưỡng kháng cự không thể vượt qua. Tuy nhiên, ở đây, tình hình diễn ra hơi khác một chút, đầu tiên chạm một đỉnh nhỏ hơn, và sau đó lực mua giảm rõ ràng khi đỉnh cuối cùng không khớp với đỉnh thứ hai.
10. Phần trên và phần dưới bo tròn
Đỉnh hoặc đáy tròn đều là mô hình đảo chiều. Đỉnh tròn xuất hiện dưới dạng hình chữ “U” ngược, báo hiệu xu hướng giảm sắp xảy ra, trong khi đáy tròn xuất hiện dưới dạng hình chữ “U” và xảy ra trước xu hướng tăng.
Một lần nữa, diễn biến giá ở đây tương tự như mô hình đỉnh hoặc đáy kép, nhưng lần này nó diễn ra trong nhiều phiên hơn là chỉ hai phiên.
Trong một đỉnh tròn, tâm lý mua vẫn đang tăng dần vào đầu phiên – bằng chứng là thị trường đã đạt được các đỉnh cao hơn. Tuy nhiên, sau đó, một loạt các đỉnh thấp hơn cho thấy tín hiệu mạnh mẽ rằng bên bán đang bắt đầu nắm quyền kiểm soát.
Ở phần đáy tròn, điều ngược lại sẽ xảy ra.
11. Cốc và tay cầm
Mô hình cốc-tay cầm tương tự như đáy tròn, ngoại trừ việc nó có một đường cong nhỏ hơn thứ hai sau đó. Đường cong nhỏ hơn thứ hai có thể giống với mô hình cờ nếu các đường xu hướng song song với nhau.
Bạn có thể nghĩ về cốc và tay cầm giống như một đáy kép được theo sau bởi một đáy kép nhỏ hơn, trì hoãn sự bắt đầu của xu hướng tăng nhưng không ngăn cản nó.
Và giống như đáy đôi, cốc và tay cầm là mô hình đảo chiều tăng giá.
Cách giao dịch theo mô hình
Để giao dịch bất kỳ mô hình nào chúng tôi đã nêu ở trên, bạn thường đặt mục tiêu mở một vị thế có thể kiếm được lợi nhuận từ sự đột phá. Trong mô hình đảo chiều tăng giá hoặc mô hình tiếp diễn, bạn sẽ mua vào; trong mô hình giảm giá, bạn sẽ bán ra.
Tuy nhiên, không có mô hình nào là hoàn hảo tuyệt đối – tất cả đều có thể sai. Vì vậy, việc quản lý rủi ro khi giao dịch theo mô hình càng trở nên quan trọng hơn.
Có ba bước để quản lý rủi ro khi giao dịch theo mô hình: xác nhận biến động, đặt lệnh dừng lỗ và đặt mục tiêu lợi nhuận.
Xác nhận một mẫu
Cách dễ nhất để xác nhận bất kỳ mô hình nào là không làm gì cả. Chỉ cần chờ một hoặc hai phiên giao dịch và quan sát xem liệu hành động giá được mô hình dự đoán có bắt đầu phát huy tác dụng hay không. Nếu có, bạn mở giao dịch và chỉ mất vài pip lợi nhuận tiềm năng. Nếu không, bạn đã tránh được khoản lỗ.
Giả sử bạn phát hiện ra mô hình cờ tăng giá và thị trường đã phá vỡ đường kháng cự. Thay vì giao dịch ngay lập tức, bạn nên chờ thêm vài cây nến. Nếu chúng có màu xanh, nhiều khả năng xu hướng tăng đã bắt đầu.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cách khác để xác nhận các mô hình và việc sử dụng nhiều cách cùng lúc sẽ tăng cường khả năng quản lý rủi ro của bạn.
Ví dụ, nếu mô hình liên quan đến sự bứt phá vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn có thể xem xét diễn biến giá trong quá khứ hoặc các chỉ báo để kiểm tra xem đó có phải là một ngưỡng quan trọng hay không. Hoặc bạn có thể sử dụng các chỉ báo động lượng để xem liệu xu hướng có khả năng bắt đầu hay không.
Thiết lập mức dừng lỗ của bạn
Ngay cả khi bạn chắc chắn rằng xu hướng sắp bắt đầu, bạn vẫn nên đặt lệnh dừng lỗ khi vào lệnh. Lệnh này sẽ tự động đóng lệnh nếu xu hướng đi ngược lại một số điểm nhất định, giúp đảm bảo bạn không thua lỗ quá nhiều.
Một nguyên tắc chung hữu ích là đặt lệnh dừng lỗ tại thời điểm rõ ràng mô hình đã thất bại. Vị trí đặt lệnh phụ thuộc vào việc bạn đang giao dịch theo mô hình tăng giá hay giảm giá.
- Trong các mô hình giảm giá, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên mức đỉnh trước đó của thị trường. Nếu giá đạt mức đỉnh mới, thì có thể xu hướng giảm chưa hình thành.
- Trong mô hình tăng giá, điều này ngược lại. Bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp đáng kể trước đó.
- Ví dụ, trong mô hình cờ tăng giá, bạn có thể đặt mức dừng lỗ gần đường hỗ trợ của mô hình.
Lựa chọn mục tiêu lợi nhuận
Bước cuối cùng là chọn mục tiêu lợi nhuận cho vị thế của bạn. Điều này không chỉ giúp bạn quyết định nên đặt lệnh chốt lời ở đâu mà còn cho phép bạn tính toán tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cho cơ hội đó.
Các nhà giao dịch thường dựa vào chiều cao của mô hình lúc bắt đầu để dự đoán quy mô của xu hướng tiếp theo. Nếu mô hình cờ tăng giá của chúng ta có 50 điểm nằm giữa đường hỗ trợ và kháng cự, thì chúng ta có thể đặt điểm chốt lời cao hơn 50 điểm so với đường kháng cự.
Nếu mức dừng lỗ của chúng ta thấp hơn 25 điểm, thì chúng ta có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1:2 cho vị thế này.
Tóm tắt các mẫu biểu đồ giao dịch
| Tên: | Xuất hiện sau: | Tín hiệu: |
|---|---|---|
| Cầu thang đi lên | Bất kỳ điều kiện nào | Không có gì |
| Cầu thang đi xuống | Bất kỳ điều kiện nào | Không có gì |
| Tam giác tăng dần | Xu hướng tăng | Tiếp tục tăng giá |
| Tam giác giảm dần | Xu hướng giảm | Tiếp tục giảm giá |
| Tam giác đối xứng | Xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm | Tiếp tục tăng giá hoặc giảm giá |
| Cờ tăng giá | Xu hướng tăng | Tiếp tục tăng giá |
| Cờ giảm giá | Xu hướng giảm | Tiếp tục giảm giá |
| Nêm tăng giá | Xu hướng tăng | Tiếp tục tăng giá |
| Nêm giảm giá | Xu hướng giảm | Tiếp tục giảm giá |
| Đỉnh đôi | Xu hướng tăng | đảo chiều giảm giá |
| Đáy đôi | Xu hướng giảm | đảo chiều tăng giá |
| Đầu và vai | Xu hướng tăng | đảo chiều giảm giá |
| Đầu tròn | Xu hướng tăng | đảo chiều giảm giá |
| Đáy tròn | Xu hướng giảm | đảo chiều tăng giá |
| Cốc và tay cầm | Xu hướng giảm | đảo chiều tăng giá |
Thảo luận