Sóng Elliott (Elliott Wave Theory) là một trong những trường phái phân tích kỹ thuật kinh điển, nhưng cũng khá “khó nhằn” vì thiên về nghệ thuật đọc sóng.
Sóng Elliott là gì?
- Do Ralph Nelson Elliott phát triển vào thập niên 1930.
- Lý thuyết: Thị trường di chuyển theo mô hình lặp đi lặp lại dựa trên tâm lý đám đông.
- Thường áp dụng cho Forex, Crypto, chứng khoán.
👉 Theo Elliott, thị trường có 2 loại sóng chính:
- Sóng đẩy (Impulse wave): sóng đi theo xu hướng chính.
- Sóng điều chỉnh (Corrective wave): sóng ngược lại xu hướng chính.
Cấu trúc cơ bản của Elliott Wave
(a) Sóng đẩy (Impulse – 5 sóng)
Trong xu hướng tăng:
- Sóng 1: Giá bắt đầu tăng (ít ai tin).
- Sóng 2: Giá điều chỉnh nhưng không thấp hơn điểm bắt đầu.
- Sóng 3: Mạnh nhất, dài nhất (đa số nhà đầu tư nhảy vào).
- Sóng 4: Điều chỉnh nhỏ, thường sideway.
- Sóng 5: Tăng lần cuối, thường đi kèm FOMO.
👉 Tổng thể: 5 sóng đi theo xu hướng.
Trong xu hướng giảm thì ngược lại (5 sóng xuống).
(b) Sóng điều chỉnh (Corrective – 3 sóng)
Sau 5 sóng đẩy, thị trường thường điều chỉnh bằng 3 sóng (ký hiệu A, B, C):
- Sóng A: Giảm đầu tiên (nhiều người nghĩ chỉ là điều chỉnh nhỏ).
- Sóng B: Hồi phục (bẫy tăng).
- Sóng C: Giảm mạnh → hoàn tất điều chỉnh.
👉 Tổng thể: 3 sóng ngược xu hướng.
Quy tắc quan trọng của sóng Elliott
- Sóng 2 không bao giờ vượt quá điểm bắt đầu của sóng 1.
- Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất (thường dài nhất).
- Sóng 4 không chồng lấn với sóng 1 (trong mô hình sóng đẩy chuẩn).
Mô hình sóng Elliott đầy đủ
- Thị trường thường di chuyển theo chu kỳ 8 sóng:
- 5 sóng đẩy (1-2-3-4-5) → xu hướng chính.
- 3 sóng điều chỉnh (A-B-C) → ngược xu hướng.
- Sau khi xong chu kỳ ABC, một chu kỳ mới lại bắt đầu.
Ứng dụng thực tế
- Dự đoán xu hướng dài hạn: xác định đang ở sóng nào (3 hay 5?).
- Kết hợp Fibonacci: để đo độ dài sóng (ví dụ sóng 2 thường hồi 50–61.8% sóng 1).
- Xác định target giá: dự đoán độ dài sóng 3 và 5.
Nhược điểm của sóng Elliott
❌ Khó xác định chính xác sóng đang ở đâu → dễ bị “vẽ sóng theo ý mình”.
❌ Không dùng được một mình, nên kết hợp với Fibonacci, RSI, MACD.
❌ Mang tính nghệ thuật nhiều, cần luyện tập lâu dài.
👉 Tóm lại:
- 5 sóng đẩy + 3 sóng điều chỉnh = mô hình cơ bản.
- Dùng tốt khi kết hợp thêm Fibonacci để đo target.
- Phù hợp cho swing trader và phân tích dài hạn hơn là scalping.
Thảo luận