Sóng Elliott là một lý thuyết phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930.
Ông nhận thấy rằng giá thị trường không di chuyển một cách ngẫu nhiên, mà thay vào đó có xu hướng lặp lại theo các mô hình “sóng” phản ánh tâm lý đám đông (tham lam, sợ hãi, kỳ vọng).
Cấu trúc cơ bản của Sóng Elliott
- Chu kỳ sóng chính bao gồm:
- 5 sóng đẩy (Impulse Waves): đi theo xu hướng chính
- Sóng 1, 3, 5 là sóng tăng (nếu xu hướng chính là tăng)
- Sóng 2, 4 là sóng điều chỉnh
- 3 sóng điều chỉnh (Corrective Waves): đi ngược xu hướng chính
- Gồm sóng A, B, C
- 5 sóng đẩy (Impulse Waves): đi theo xu hướng chính
💡 1 chu kỳ hoàn chỉnh = 8 sóng (5 sóng đẩy + 3 sóng điều chỉnh)
Đặc điểm quan trọng
- Sóng Elliott có tính tính chất fractal: nghĩa là trong một sóng lớn lại chia nhỏ thành các sóng nhỏ hơn.
- Sóng 3 thường là sóng mạnh nhất và dài nhất.
- Sóng 2 không bao giờ điều chỉnh vượt quá điểm bắt đầu sóng 1.
- Sóng 4 thường không đi vào vùng giá của sóng 1.
Ứng dụng thực tế
- Xác định xu hướng chính (trend lớn).
- Dự đoán các vùng đảo chiều nhờ mô hình sóng.
- Kết hợp Fibonacci để đo độ dài các sóng (thường sóng có quan hệ tỷ lệ Fibonacci).
Hình minh họa cơ bản
Sóng tăng (Bullish Elliott Wave)
(Sau chu kỳ 5 sóng này sẽ có sóng ABC điều chỉnh đi xuống)
💡 Sóng Elliott giúp trader nhìn được “chu kỳ tâm lý” trên biểu đồ giá, từ đó biết thị trường đang ở giai đoạn nào (hưng phấn, điều chỉnh, hoảng loạn, hồi phục…).
Đỉnh – Đáy trong Sóng Elliott
- Đỉnh/đáy tạm thời: hình thành khi hoàn thành một sóng nhỏ (ví dụ: sóng 1 có đỉnh, sóng 2 có đáy).
- Đỉnh/đáy quan trọng:
- Đáy: bắt đầu sóng 1, hoặc kết thúc sóng 2 / sóng 4.
- Đỉnh: kết thúc sóng 3 hoặc sóng 5.
- Kết thúc sóng C đánh dấu điểm hoàn chỉnh của pha điều chỉnh.
Ví dụ trong xu hướng tăng:
- Đáy quan trọng: điểm bắt đầu sóng 1, hoặc kết thúc sóng 2 / sóng 4.
- Đỉnh quan trọng: kết thúc sóng 3 hoặc sóng 5.
Bản chất đỉnh – đáy trong sóng Elliott hơi khác so với swing high/low thông thường, vì Elliott Wave là một cấu trúc sóng hoàn chỉnh chứ không chỉ xét vài cây nến riêng lẻ.
Bao nhiêu nến để xác định sóng?
Không có quy tắc “3 hay 5 nến” như fractal, mà phụ thuộc:
- Khung thời gian: sóng trên M15 có thể chỉ vài chục nến, nhưng trên D1 có thể hàng trăm nến.
- Cấu trúc: sóng phải tuân theo 3 nguyên tắc bất di bất dịch:
- Sóng 2 không bao giờ hồi quá 100% sóng 1.
- Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất.
- Sóng 4 không lấn sâu vào vùng giá của sóng 1.
So sánh nhanh với Swing High/Low
- Swing high/low: chỉ cần 3–5 nến là tạm xác định đỉnh/đáy.
- Elliott Wave: cần quan sát cấu trúc sóng lớn hơn, có thể hàng chục nến mới xác nhận.
Tóm lại:
- Với Elliott, đỉnh/đáy không chỉ là vài cây nến mà là một phần trong cấu trúc sóng.
- Để thực chiến, trader thường dùng swing high/low làm “điểm neo nhỏ” rồi ráp chúng lại để đếm sóng Elliott.
Thảo luận