RSI

RSI là gì?

RSI = Relative Strength Index, do J. Welles Wilder phát triển.
Đây là chỉ báo động lượng (momentum) đo tốc độ và mức thay đổi giá.

Công thức tính (chuẩn 14 phiên): RSI=100−1001+RSRSI = 100 – \frac{100}{1 + RS}

Trong đó:

• RS=Trung bıˋnh la˜i (14 kyˋ)Trung bıˋnh loˆ˜ (14 kyˋ)RS = \frac{\text{Trung bình lãi (14 kỳ)}}{\text{Trung bình lỗ (14 kỳ)}}

Kết quả RSI dao động từ 0 → 100.

Ý nghĩa của RSI

• RSI > 70: Thị trường vào vùng quá mua → có thể đảo chiều giảm.
• RSI < 30: Thị trường vào vùng quá bán → có thể đảo chiều tăng.
• RSI 50: Mốc trung tính. Trên 50 thiên hướng tăng, dưới 50 thiên hướng giảm.

Cách dùng RSI trong trading

(a) Tín hiệu quá mua – quá bán

• RSI chạm >70 → cảnh báo thị trường tăng quá nóng.
• RSI chạm <30 → cảnh báo thị trường giảm quá đà.

👉 Không vào lệnh ngay khi chạm, mà đợi xác nhận (nến đảo chiều, volume, Bollinger chạm band…).

(b) Divergence (phân kỳ)

• Bullish divergence (phân kỳ dương): Giá tạo đáy thấp hơn, nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn → báo hiệu khả năng đảo chiều tăng.
• Bearish divergence (phân kỳ âm): Giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn → cảnh báo đảo chiều giảm.

(c) Kết hợp Bollinger Bands + RSI

• Khi giá chạm band dưới và RSI < 30 → tín hiệu mua mạnh (quá bán + chạm band).
• Khi giá chạm band trên và RSI > 70 → tín hiệu bán mạnh (quá mua + chạm band).
• Khi Bollinger đang thu hẹp mà RSI gần 50 → chuẩn bị bùng nổ, chờ breakout.

Ưu và nhược điểm

Tóm lại:

• Bollinger Bands cho bạn biết thị trường đang biến động thế nào.
• RSI cho bạn biết thị trường có đang quá mua hay quá bán.
• Kết hợp cả hai sẽ tăng độ chính xác khi bắt điểm vào/ra.

RSI dễ bị nhiễu trong xu hướng mạnh, vì thị trường có thể giữ RSI trên 70 (uptrend mạnh) hoặc dưới 30 (downtrend mạnh) trong thời gian dài.

Cách khắc phục RSI thường bị nhiễu

Không dùng RSI một mình – kết hợp xu hướng

• Xác định trước thị trường đang có trend hay sideway bằng MA (Moving Average), ADX, hoặc Price Action.
  • Nếu có trend mạnh (ví dụ MA20 > MA50, giá liên tục cao hơn MA20) → RSI >70 không coi là tín hiệu bán ngay, mà coi như sức mạnh xu hướng.
  • Nếu sideway → RSI >70 hoặc <30 đáng tin cậy hơn (bắt đảo chiều).

Điều chỉnh chu kỳ RSI

• Mặc định RSI là 14 kỳ.
• Nếu thị trường biến động mạnh → dùng RSI dài hơn (21 hoặc 28) để giảm nhiễu.
• Nếu muốn tín hiệu nhạy hơn → dùng RSI ngắn hơn (7 hoặc 9).

Dùng RSI theo vùng thay vì mốc 70–30

Trong xu hướng mạnh, ta thay đổi cách đọc RSI:

• Uptrend: RSI dao động vùng 40–80 (thay vì 30–70). → RSI về gần 40 là vùng mua, vượt 70 chưa chắc đã bán.
• Downtrend: RSI dao động vùng 20–60. → RSI lên gần 60 là vùng bán, dưới 30 chưa chắc đã mua.

Kết hợp RSI với Bollinger Bands / MACD

• RSI <30 + chạm band dưới Bollinger → tín hiệu mạnh hơn để mua.
• RSI >70 + chạm band trên Bollinger → tín hiệu mạnh hơn để bán.
• Nếu có thêm MACD cắt lên/xuống → xác nhận tốt hơn.

Chỉ dùng RSI để xác nhận, không làm tín hiệu vào lệnh chính

• Nhiều trader chuyên nghiệp chỉ xem RSI như một bộ lọc.
• Ví dụ:
  • Xu hướng tăng (theo MA/Trendline) → chỉ tìm điểm mua, và mua khi RSI hồi về gần 40.
  • Xu hướng giảm → chỉ tìm điểm bán, và bán khi RSI hồi về gần 60.

RSI sẽ ít nhiễu hơn nếu:

1. Xác định xu hướng trước (trend/sideway).
2. Điều chỉnh vùng RSI theo xu hướng.
3. Kết hợp thêm Bollinger, MACD, Volume.